Leverantörreskontra
Leverantörreskontran i GMS är en helt komplett modul. Här registreras alla fasta uppgifter. Modulen kan köras helt separat eller integreras med bokföringen vilket innebär att alla konteringar blir direkt tillgängliga för bokföringen. Leverantörsfakturor registreras snabbt. Namnsökning på leverantören gör det enkelt att hitta rätt leverantör. Ny leverantör läggs in under pågående registrering.
Kontroll finns att leverantörens fakturanummer inte finns registrerat tidigare så du inte riskerar att betala dubbla fakturor.
En speciell funktion är attestrutinen (kan avaktiveras) som omöjliggör utbetalning av fakturan tills dess att ansvarig person attesterat den.
I en särskild textruta kan antecknas minnesnoteringar, kommentarer, gjorda överenskom-melser om priser m.m.
Har du utlandsaffärer utnyttjar du valutahanteringen i programmet med möjlighet att hantera olika valutor.
GMS håller själv reda på när fakturorna förfaller till betalning. När du tar fram förslagslista tar programmet automatiskt fram alla fakturor som förfallit till betalning alternativt anger du själv vilka fakturor du vill betala.
Efter det att du godkänt förslagslistan kan du antingen skriva ut betalningarna post- eller bankgiroavier eller framställa en "fil" som skickas på Internet eller externt överföringsprogram till din bank eller post. Denna "fil" innehåller uppgifter om att fakturorna skall betalas på angivet förfallodatum. Det innebär att du kan sända uppgifter på förhand och att banken eller posten sedan betalar på respektive förfallodag.
Flertalet avstämningslistor samt en särskild funktion för att kunna se reskontraställning vid visst angivet datum finns inlagda. Detta är speciellt användbart vid månads och årsavtämningar.
Administrativ Mjukvara AB AMAB Vestagatan 2 B 416 64 Göteborg
Sweden
Tel: +46 (0)31 80 45 50
Fax: +46 (0)31 80 45 55
Copyright © 1997 Administrativ
Mjukvara AB AMAB. All rights reserved. Uppdaterad:
2004