Tilläggsmodul - Likviditetsanalys
Tilläggsmodul Likviditetsanalys ger dig unika möjligheter att analysera ditt företags likviditet. Förutom grundstommen, som är din kund- och leverantörreskontra, tar programmet hänsyn till dina erhållna kundbeställningar och av dig gjorda leverantörsbeställningar.

Beställningar exkluderar moms medan likviditetsanalysen inkluderar moms. Du får ange den momsprocent som skall hämtas från bokföringens systeminformation. Dessutom får du ange en generell tid i dagar från leverans till betalning.

Du kan även ange en generell kredittid för dina totala kundfordringar eller leverantörsskulder för den händelse att verkligheten inte helt överensstämmer med förfallodatum.

Dessutom kan du manuellt registrera sådana transaktioner som ännu inte registrerats i systemet, men som påverkar din likviditetsanalys.

Inte nog med det, du kan också registrera specifika kontonummer, vars belopp i så fall hämtas och tas med i analysen.

Resultatet mynnar ut i rapporter som;
- Förfallna kundfakturor
- Inbetalning kunder/utbetalning leverantörer
- Dynamisk likviditet Kunder/Leverantörer
- Order/Beställningar
- Dynamisk differens Order/Beställningar
- Utfall i kr/vecka

Rapporterna är utbyggda som stapeldiagram, en lodrät och en vågrät axel. Den lodräta är en beloppsaxel (kr) och den vågräta en tidsaxel (veckor). Tidsaxeln visar alltid 10 veckor utifrån det datum du anger som startdatum. Maxvärde på beloppsaxeln kan du själv bestämma. I annat fall sätter systemet ett lämpligt belopp utifrån staplarnas värden.

Rapporten kan du få antingen på bildskärm eller i form av utskrift på papper.